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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 331.00 | 8 318.00 | 6 013.00 | 14 331.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 4 242.00 | 3 258.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 15 050.00 | 8 453.00 | 6 597.00 | 15 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349.00 | 221.00 | 128.00 | 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 246.00 | 5 788.00 | 5 458.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 476.00 | 27 022.00 | 161 454.00 | 188 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 16 449.00 | | 16 449.00 | 16 449.00 |
CF Disponibilités | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 738.00 | 27 022.00 | 220 716.00 | 247 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 525.00 | 4 480.00 | | 2 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 514.00 | -1 955.00 | | 10 514.00 |
DL TOTAL (I) | 18 539.00 | 8 025.00 | | 18 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 017.00 | 104 438.00 | | 126 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 629.00 | 48 264.00 | | 36 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 11 736.00 | | 19 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 628.00 | 17 372.00 | | 19 628.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 177.00 | 181 852.00 | | 202 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 716.00 | 189 877.00 | | 220 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
FG Production vendue services | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 938.00 | | 151 938.00 | 151 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GE Autres charges | | | 12 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -529.00 | | | -529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 086.00 | 177 461.00 | | 171 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 572.00 | 179 416.00 | | 160 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 514.00 | -1 955.00 | | 10 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 599.00 | | 1 662.00 | 187 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786.00 | 188 476.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 786.00 | 26 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 500.00 | | | 147 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | | 1 662.00 | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 647.00 | 9 637.00 | 262.00 | 17 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 451.00 | 2 867.00 | | 5 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742.00 | 1 500.00 | | 2 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 454.00 | 5 270.00 | 262.00 | 9 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 861.00 | 19 861.00 | | 19 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 653.00 | 19 289.00 | 76 364.00 | 95 653.00 |
VI Groupe et associés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VW T.V.A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 177.00 | 125 813.00 | 76 364.00 | 202 177.00 |