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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 97 700.00 | 11 279.00 | 86 420.00 | 97 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 129.00 | 9 382.00 | 43 746.00 | 53 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 650.00 | 31 705.00 | 130 944.00 | 162 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 853.00 | 52 367.00 | 451 486.00 | 503 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 129 723.00 | | 129 723.00 | 129 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 574.00 | | 190 574.00 | 190 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 427.00 | 52 367.00 | 642 060.00 | 694 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 734.00 | 13 517.00 | | 106 734.00 |
DL TOTAL (I) | 121 251.00 | 14 517.00 | | 121 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 722.00 | 299 518.00 | | 259 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 982.00 | 127 544.00 | | 32 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 285.00 | 56 809.00 | | 60 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 884.00 | 51 374.00 | | 136 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431.00 | 4 205.00 | | 431.00 |
EA Autres dettes | 1 456.00 | 2 301.00 | | 1 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 046.00 | 38 046.00 | | 29 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 808.00 | 579 800.00 | | 520 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 060.00 | 594 318.00 | | 642 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 585 767.00 | | 1 585 767.00 | 1 585 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 767.00 | | 1 585 767.00 | 1 585 767.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 40.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289.00 | 40.00 | | 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | -40.00 | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 529.00 | 1 165.00 | | 41 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 364.00 | 572 453.00 | | 1 601 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 630.00 | 558 936.00 | | 1 494 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 734.00 | 13 517.00 | | 106 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 522.00 | 34 845.00 | | 17 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 522.00 | 34 845.00 | | 17 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 285.00 | 60 285.00 | | 60 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 884.00 | 136 884.00 | | 136 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 722.00 | 52 823.00 | 154 747.00 | 259 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 492.00 | 47 492.00 | | 47 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 866.00 | 47 492.00 | 10 374.00 | 57 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 808.00 | 313 909.00 | 154 747.00 | 520 808.00 |