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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 382.00 | 347.00 | 1 034.00 | 1 382.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 97 700.00 | 18 539.00 | 79 160.00 | 97 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 711.00 | 16 927.00 | 42 783.00 | 59 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 165.00 | 55 419.00 | 116 746.00 | 172 165.00 |
AX Avances et acomptes | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 505.00 | 91 234.00 | 437 271.00 | 528 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 374.00 | | 7 374.00 | 7 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BZ Autres créances | 203 159.00 | | 203 159.00 | 203 159.00 |
CF Disponibilités | 398 297.00 | | 398 297.00 | 398 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 620.00 | | 635 620.00 | 635 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 126.00 | 91 234.00 | 1 072 892.00 | 1 164 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 151.00 | 13 417.00 | | 120 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 917.00 | 106 734.00 | | 175 917.00 |
DL TOTAL (I) | 297 169.00 | 121 251.00 | | 297 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 784.00 | 259 722.00 | | 536 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 986.00 | 32 982.00 | | 30 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 60 285.00 | | 35 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 682.00 | 136 884.00 | | 128 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 431.00 | | 7 380.00 |
EA Autres dettes | 16 177.00 | 1 456.00 | | 16 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 046.00 | 29 046.00 | | 20 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 723.00 | 520 808.00 | | 775 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 892.00 | 642 060.00 | | 1 072 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 484.00 | | 1 614 484.00 | 1 614 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 484.00 | | 1 614 484.00 | 1 614 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 055.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 289.00 | | 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 289.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | -289.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 260.00 | 41 529.00 | | 54 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 998.00 | 1 601 364.00 | | 1 809 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 081.00 | 1 494 630.00 | | 1 634 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 917.00 | 106 734.00 | | 175 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 367.00 | 42 866.00 | 4 000.00 | 52 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 367.00 | 42 519.00 | 4 000.00 | 52 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 853.00 | 28 721.00 | 4 070.00 | 503 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 347.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 367.00 | 42 519.00 | 4 000.00 | 52 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 367.00 | 42 866.00 | 4 000.00 | 52 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 986.00 | 30 986.00 | | 30 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 784.00 | 331 405.00 | 148 632.00 | 536 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 747.00 | 228 747.00 | | 228 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 310.00 | 228 747.00 | 10 562.00 | 239 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 723.00 | 570 344.00 | 148 632.00 | 775 723.00 |