| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
CF Disponibilités | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 644.00 | | 63 644.00 | 63 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 644.00 | | 123 644.00 | 123 644.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 613.00 | | | 61 613.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 474.00 | | | -5 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 168.00 | -5 474.00 | | -4 168.00 |
DL TOTAL (I) | -8 641.00 | -4 474.00 | | -8 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 427.00 | 75 396.00 | | 81 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 4 320.00 | | 5 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 286.00 | 124 716.00 | | 132 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 644.00 | 120 242.00 | | 123 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 859.00 | 4 320.00 | | 5 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 780.00 | 5 474.00 | | 5 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 168.00 | -5 474.00 | | -4 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 613.00 | | 61 613.00 | 61 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 286.00 | 5 859.00 | 126 427.00 | 132 286.00 |