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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 912.00 | | 192 912.00 | 192 912.00 |
BZ Autres créances | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
CF Disponibilités | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 481.00 | | 278 481.00 | 278 481.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 765.00 | -9 641.00 | | -12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 659.00 | -3 124.00 | | -4 659.00 |
DL TOTAL (I) | -16 424.00 | -11 765.00 | | -16 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 860.00 | 87 457.00 | | 289 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 199.00 | | 5 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 906.00 | 137 656.00 | | 294 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 482.00 | 125 891.00 | | 278 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 046.00 | 5 199.00 | | 25 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800.00 | 1 805.00 | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458.00 | 4 929.00 | | 6 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 658.00 | -3 124.00 | | -4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289 860.00 | 20 000.00 | 269 860.00 | 289 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 912.00 | | 132 912.00 | 132 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 218.00 | | 65 218.00 | 65 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 130.00 | | 198 130.00 | 198 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 906.00 | 25 046.00 | 269 860.00 | 294 906.00 |