| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 126.00 | 5 202.00 | 13 924.00 | 19 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 426.00 | 5 202.00 | 14 224.00 | 19 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 |
BZ Autres créances | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 346.00 | | 80 346.00 | 80 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 130.00 | | 1 220 130.00 | 1 220 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 556.00 | 5 202.00 | 1 234 354.00 | 1 239 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
DL TOTAL (I) | 157 036.00 | | | 157 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | | | 89 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 182.00 | | | 487 182.00 |
EA Autres dettes | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 318.00 | | | 1 077 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 354.00 | | | 1 234 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 318.00 | | | 1 077 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219 303.00 | | | 219 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 151.00 | | | 266 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 406.00 | 89 406.00 | | 89 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 080.00 | 118 080.00 | | 118 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 550.00 | 1 073 550.00 | | 1 073 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VB T. V. A. | 56 881.00 | 56 881.00 | | 56 881.00 |
VC Groupe et associés | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 303.00 | 219 303.00 | | 219 303.00 |
VI Groupe et associés | 266 151.00 | 266 151.00 | | 266 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 011.00 | 187 011.00 | | 187 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 346.00 | 80 346.00 | | 80 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 430.00 | 1 220 430.00 | | 1 220 430.00 |
VW T.V.A. | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 318.00 | 1 077 318.00 | | 1 077 318.00 |