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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 783.00 | 13 747.00 | 32 036.00 | 45 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 083.00 | 13 747.00 | 32 336.00 | 46 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 582.00 | 1 750.00 | 1 182 832.00 | 1 184 582.00 |
BZ Autres créances | 388 318.00 | | 388 318.00 | 388 318.00 |
CF Disponibilités | 379 177.00 | | 379 177.00 | 379 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 968.00 | | 41 968.00 | 41 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 045.00 | 1 750.00 | 1 992 295.00 | 1 994 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 128.00 | 15 497.00 | 2 024 631.00 | 2 040 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 536.00 | | | 536.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 656.00 | 10 536.00 | | 401 656.00 |
DL TOTAL (I) | 558 692.00 | 157 036.00 | | 558 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 219 303.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 520.00 | 266 151.00 | | 24 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 487.00 | 89 406.00 | | 402 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 219.00 | 487 182.00 | | 638 219.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 15 277.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 939.00 | 1 077 318.00 | | 1 465 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 631.00 | 1 234 354.00 | | 2 024 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 939.00 | 1 077 318.00 | | 1 465 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 219 303.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 426.00 | | 26 657.00 | 19 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 126.00 | | 26 657.00 | 19 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 202.00 | 8 545.00 | | 5 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 202.00 | 8 545.00 | | 5 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 487.00 | 402 487.00 | | 402 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 540.00 | 154 540.00 | | 154 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 382.00 | 1 180 382.00 | | 1 180 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VC Groupe et associés | 250 600.00 | 250 600.00 | | 250 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 968.00 | 41 968.00 | | 41 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 168.00 | 1 615 168.00 | | 1 615 168.00 |
VW T.V.A. | 288 293.00 | 288 293.00 | | 288 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 939.00 | 1 465 939.00 | | 1 465 939.00 |