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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 753.00 | 28 887.00 | 91 866.00 | 120 753.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 664.00 | 28 887.00 | 179 777.00 | 208 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 646.00 | | 198 646.00 | 198 646.00 |
072 Créances – Autres | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
084 Disponibilités | 68 105.00 | | 68 105.00 | 68 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 026.00 | | 302 026.00 | 302 026.00 |
110 Total général Actif | 510 690.00 | 28 887.00 | 481 803.00 | 510 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 725.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 015.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 803.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 264.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 006.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 86 485.00 | | | 86 485.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 226 264.00 | | | 226 264.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 163 871.00 | | | 163 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 538.00 | | | 86 538.00 |