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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 243.00 | 507.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 86 485.00 | | 86 485.00 | 86 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 333.00 | 43 926.00 | 27 407.00 | 71 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 119.00 | 47 360.00 | 79 759.00 | 127 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 714.00 | 91 530.00 | 198 184.00 | 289 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 540.00 | | 263 540.00 | 263 540.00 |
BZ Autres créances | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CF Disponibilités | 114 758.00 | | 114 758.00 | 114 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 837.00 | | 400 837.00 | 400 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 551.00 | 91 530.00 | 599 021.00 | 690 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 487.00 | 70 706.00 | | 78 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 986.00 | 31 781.00 | | 70 986.00 |
DL TOTAL (I) | 160 472.00 | 113 487.00 | | 160 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 477.00 | 270 830.00 | | 226 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 821.00 | 76 540.00 | | 79 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 873.00 | 31 825.00 | | 52 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 630.00 | 71 374.00 | | 76 630.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | 10 792.00 | | 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 549.00 | 463 362.00 | | 438 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 021.00 | 576 848.00 | | 599 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 063.00 | 328 981.00 | | 341 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 241.00 | | 62 122.00 | 230 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 289 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 198 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 485.00 | | 750.00 | 86 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 730.00 | | 61 372.00 | 139 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 961.00 | 38 114.00 | 1 545.00 | 54 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 961.00 | 37 871.00 | 1 545.00 | 54 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 873.00 | 52 873.00 | | 52 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UX Autres créances clients | 263 540.00 | 263 540.00 | | 263 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 477.00 | 128 990.00 | 97 486.00 | 226 477.00 |
VI Groupe et associés | 79 821.00 | 79 821.00 | | 79 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 371.00 | | | 36 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 205.00 | 3 208.00 | | 3 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 697.00 | 284 697.00 | | 284 697.00 |
VW T.V.A. | 49 543.00 | 49 543.00 | | 49 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 549.00 | 341 063.00 | 97 486.00 | 438 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 1 689.00 | | 2 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 719.00 | 11 227.00 | | 11 719.00 |
ST Autres comptes | 96 954.00 | 82 601.00 | | 96 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 170.00 | 21 095.00 | | 24 170.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 179.00 | 12 851.00 | | 9 179.00 |
YT Sous‐traitance | 41 013.00 | 51 269.00 | | 41 013.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 813.00 | 7 530.00 | | 31 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 264.00 | 2 340.00 | | 2 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 763.00 | 4 029.00 | | 4 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 812.00 | 127 238.00 | | 155 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 113.00 | 49 537.00 | | 58 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 668.00 | 173 722.00 | | 205 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |