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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 869.00 | 420.00 | 17 449.00 | 17 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 703 065.00 | 42 228.00 | 660 837.00 | 703 065.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 722 435.00 | 42 648.00 | 679 786.00 | 722 435.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 236.00 | | 54 236.00 | 54 236.00 |
072 Créances – Autres | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
084 Disponibilités | 110 104.00 | | 110 104.00 | 110 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 726.00 | | 291 726.00 | 291 726.00 |
110 Total général Actif | 1 014 161.00 | 42 648.00 | 971 512.00 | 1 014 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 358 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 130.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 377 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 883.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 971 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 722 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 909 514.00 | | | 909 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
230 Autres produits | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 971 087.00 | | | 971 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357 809.00 | | | 357 809.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -27 235.00 | | | -27 235.00 |
242 Autres charges externes. | 335 633.00 | | | 335 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 602.00 | | | 230 602.00 |
252 Charges sociales | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
262 Autres charges | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 013 110.00 | | | 1 013 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 023.00 | | | -42 023.00 |
294 Charges financières | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 051.00 | | | -42 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 869.00 | | | 17 869.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507 839.00 | | | 507 839.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 722 435.00 | | | 722 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 017.00 | | | 162 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 114 295.00 | | | 114 295.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |