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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 598.00 | 302.00 | 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 970.00 | 6 163.00 | 10 807.00 | 16 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 449.00 | 49 556.00 | 90 894.00 | 140 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 179.00 | 204 369.00 | 496 809.00 | 701 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 498.00 | 260 685.00 | 598 812.00 | 859 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
BZ Autres créances | 354 154.00 | | 354 154.00 | 354 154.00 |
CF Disponibilités | 304 985.00 | | 304 985.00 | 304 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 883.00 | | 746 883.00 | 746 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 381.00 | 260 685.00 | 1 345 695.00 | 1 606 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 389.00 | -42 052.00 | | -8 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482 844.00 | 33 663.00 | | 482 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 637.00 | 21 106.00 | | 16 637.00 |
DL TOTAL (I) | 542 092.00 | 63 717.00 | | 542 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 298.00 | 495 115.00 | | 496 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 107 650.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 648.00 | 132 703.00 | | 151 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 987.00 | 74 561.00 | | 119 987.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 39 752.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 590.00 | 50 590.00 | | 33 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 604.00 | 900 371.00 | | 803 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 695.00 | 964 087.00 | | 1 345 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 156.00 | 435 286.00 | | 399 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 309 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 332 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | 1 894.00 | | 4 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | 1 894.00 | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 542.00 | 5 301.00 | | 1 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 815.00 | 1 062.00 | | 6 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | 6 363.00 | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 887.00 | -4 469.00 | | -3 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 986 767.00 | 1 525 211.00 | | 1 986 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 923.00 | 1 491 549.00 | | 1 503 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482 844.00 | 33 663.00 | | 482 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 707.00 | | 44 957.00 | 826 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 167.00 | 859 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 667.00 | 841 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 970.00 | | | 16 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 338.00 | | 44 957.00 | 807 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 413.00 | 121 939.00 | 10 667.00 | 149 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418.00 | 180.00 | | 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 2 990.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 822.00 | 118 769.00 | 10 667.00 | 145 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 648.00 | 151 648.00 | | 151 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 987.00 | 119 987.00 | | 119 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
UX Autres créances clients | 41 255.00 | 41 255.00 | | 41 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 085.00 | 65 929.00 | 399 156.00 | 465 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 154.00 | 354 154.00 | | 354 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 932.00 | 397 932.00 | | 397 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 604.00 | 404 448.00 | 399 156.00 | 803 604.00 |