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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 960.00 | 4 307.00 | 19 653.00 | 23 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 662.00 | 22 348.00 | 185 313.00 | 207 662.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 637.00 | 26 655.00 | 204 982.00 | 231 637.00 |
060 Stock marchandises | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
072 Créances – Autres | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
084 Disponibilités | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
110 Total général Actif | 272 196.00 | 26 655.00 | 245 541.00 | 272 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 282.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 643.00 | | | 148 643.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 569.00 | | | 267 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 977.00 | | | -2 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 411.00 | | | 411.00 |
242 Autres charges externes. | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
252 Charges sociales | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
262 Autres charges | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 629.00 | | | -14 629.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -346.00 | | | -346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 282.00 | | | -17 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 859.00 | | | 188 859.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 554.00 | | | 48 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 375.00 | | | 45 375.00 |