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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 760.00 | 10 135.00 | 14 625.00 | 24 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 162.00 | 46 418.00 | 161 744.00 | 208 162.00 |
040 Immobilisations financières | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 687.00 | 56 552.00 | 186 135.00 | 242 687.00 |
060 Stock marchandises | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
072 Créances – Autres | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
084 Disponibilités | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
110 Total général Actif | 286 913.00 | 56 552.00 | 230 361.00 | 286 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 648.00 | 118 924.00 | | 81 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 968.00 | 148 643.00 | | 98 968.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 116.00 | | | 27 116.00 |
230 Autres produits | 268.00 | 3.00 | | 268.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 001.00 | 267 569.00 | | 208 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 610.00 | 55 827.00 | | 35 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 677.00 | -2 977.00 | | 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | 411.00 | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 115 208.00 | 198 477.00 | | 115 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
252 Charges sociales | 3 856.00 | 2 974.00 | | 3 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 897.00 | 26 655.00 | | 29 897.00 |
262 Autres charges | 1 473.00 | 831.00 | | 1 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 811.00 | 282 198.00 | | 195 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 189.00 | -14 629.00 | | 12 189.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 2 999.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 517.00 | | | 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -346.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 154.00 | -17 282.00 | | 10 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 637.00 | | | 231 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |