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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 900.00 | 4 147.00 | 20 752.00 | 24 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 5 436.00 | 44 563.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 776.00 | 1 344.00 | 55 431.00 | 56 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 540.00 | 4 261.00 | 263 278.00 | 267 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 914.00 | 15 190.00 | 414 724.00 | 429 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
BZ Autres créances | 70 254.00 | | 70 254.00 | 70 254.00 |
CF Disponibilités | 59 089.00 | | 59 089.00 | 59 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 067.00 | | 154 067.00 | 154 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 682.00 | | 292 682.00 | 292 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 597.00 | 15 190.00 | 707 406.00 | 722 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 628.00 | | | -132 628.00 |
DL TOTAL (I) | -131 628.00 | | | -131 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 705.00 | | | 449 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 589.00 | | | 351 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 740.00 | | | 37 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 035.00 | | | 839 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 406.00 | | | 707 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 600.00 | | | 462 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 837.00 | | 88 837.00 | 88 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 190.00 | |
GE Autres charges | | | 4 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 173.00 | | | 90 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 802.00 | | | 222 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 628.00 | | | -132 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 914.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 316.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 698.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 190.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 147.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 589.00 | 351 589.00 | | 351 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 698.00 | | 30 698.00 | 30 698.00 |
VB T. V. A. | 70 174.00 | 70 174.00 | | 70 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 705.00 | 73 269.00 | 376 435.00 | 449 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 984.00 | | | 485 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 067.00 | 154 067.00 | | 154 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 020.00 | 224 322.00 | 30 698.00 | 255 020.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 035.00 | 462 600.00 | 376 435.00 | 839 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 291.00 | | | 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ST Autres comptes | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 291.00 | | | 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 780.00 | | | 54 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |