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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 900.00 | 14 817.00 | 10 083.00 | 24 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 19 722.00 | 30 278.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 527.00 | 18 217.00 | 41 310.00 | 59 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 742.00 | 92 434.00 | 305 308.00 | 397 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 720.00 | 145 191.00 | 418 530.00 | 563 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 70 542.00 | | 70 542.00 | 70 542.00 |
CF Disponibilités | 398 408.00 | | 398 408.00 | 398 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 652.00 | | 119 652.00 | 119 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 207.00 | | 600 207.00 | 600 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 927.00 | 145 191.00 | 1 018 736.00 | 1 163 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 358.00 | -132 629.00 | | -33 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 210.00 | 99 271.00 | | 209 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 196 977.00 | -32 358.00 | | 196 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 306.00 | 666 014.00 | | 587 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 038.00 | 115 212.00 | | 147 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 444.00 | 42 746.00 | | 83 444.00 |
EA Autres dettes | 972.00 | 12 892.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 759.00 | 836 864.00 | | 821 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 736.00 | 804 506.00 | | 1 018 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 345.00 | 243 335.00 | | 471 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 754 822.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 760 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 693.00 | |
GE Autres charges | | | 105 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | 177.00 | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 875.00 | 82.00 | | 2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 479.00 | | | 34 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 953 702.00 | 1 408 273.00 | | 1 953 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 492.00 | 1 309 002.00 | | 1 744 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 210.00 | 99 271.00 | | 209 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 898.00 | | 10 822.00 | 552 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 300.00 | | 9 970.00 | 447 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 698.00 | | 853.00 | 30 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 498.00 | 68 693.00 | | 76 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 514.00 | 5 302.00 | | 9 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 579.00 | 7 143.00 | | 12 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 404.00 | 56 248.00 | | 54 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 038.00 | 147 038.00 | | 147 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
UX Autres créances clients | 70 542.00 | 70 542.00 | | 70 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 306.00 | 115 961.00 | 471 345.00 | 587 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 652.00 | 119 652.00 | | 119 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 744.00 | 190 193.00 | 31 551.00 | 221 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 759.00 | 350 414.00 | 471 345.00 | 821 759.00 |