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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 966 350.00 | | 2 966 350.00 | 2 966 350.00 |
CF Disponibilités | 343 281.00 | | 343 281.00 | 343 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 281.00 | | 343 281.00 | 343 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 309 632.00 | | 3 309 632.00 | 3 309 632.00 |
CU Autres participations | 2 957 286.00 | | 2 957 286.00 | 2 957 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 022.00 | | | 622 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 022.00 | | | 1 092 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 188 000.00 | | | 2 188 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 609.00 | | | 2 217 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 632.00 | | | 3 309 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 202.00 | | | 333 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 147.00 | | | 727 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 124.00 | | | 105 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 022.00 | | | 622 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 188 000.00 | 303 593.00 | 1 244 106.00 | 2 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 610.00 | 333 203.00 | 1 244 106.00 | 2 217 610.00 |