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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 957 797.00 | | 2 957 797.00 | 2 957 797.00 |
CF Disponibilités | 498 228.00 | | 498 228.00 | 498 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 228.00 | | 498 228.00 | 498 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 025.00 | | 3 456 025.00 | 3 456 025.00 |
CU Autres participations | 2 957 286.00 | | 2 957 286.00 | 2 957 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 31 101.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 955 933.00 | 590 921.00 | | 955 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 575.00 | 380 910.00 | | 381 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 508.00 | 1 472 933.00 | | 1 854 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 577 869.00 | 1 884 407.00 | | 1 577 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 047.00 | 25 898.00 | | 23 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 092.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 517.00 | 1 911 398.00 | | 1 601 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 456 025.00 | 3 384 331.00 | | 3 456 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 158.00 | 333 528.00 | | 333 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 580.00 | 402 668.00 | | 400 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 005.00 | 21 756.00 | | 19 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 575.00 | 380 910.00 | | 381 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 870.00 | 309 511.00 | 1 268 359.00 | 1 577 870.00 |
VI Groupe et associés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 510.00 | 333 151.00 | 1 268 359.00 | 1 601 510.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |