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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
CF Disponibilités | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 311.00 | | 1 086 311.00 | 1 086 311.00 |
CU Autres participations | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 200.00 | | | 820 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DL TOTAL (I) | 856 967.00 | | | 856 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 208.00 | | | 226 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 344.00 | | | 229 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 311.00 | | | 1 086 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 807.00 | | | 187 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 900.00 | | | 44 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 208.00 | 38 401.00 | 149 390.00 | 226 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 344.00 | 41 537.00 | 149 390.00 | 229 344.00 |