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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
CF Disponibilités | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 345.00 | | 33 345.00 | 33 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 845.00 | | 1 725 845.00 | 1 725 845.00 |
CU Autres participations | 1 692 500.00 | | 1 692 500.00 | 1 692 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 200.00 | 820 200.00 | | 820 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 088.00 | 36 767.00 | | 52 088.00 |
DL TOTAL (I) | 909 055.00 | 856 967.00 | | 909 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 125.00 | 226 208.00 | | 802 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 1 800.00 | | 3 329.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 790.00 | 229 344.00 | | 816 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 845.00 | 1 086 311.00 | | 1 725 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 329.00 | 187 807.00 | | 127 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 100.00 | 44 900.00 | | 63 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 012.00 | 8 133.00 | | 11 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 088.00 | 36 767.00 | | 52 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 000.00 | | 612 500.00 | 1 080 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 692 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 000.00 | | 612 500.00 | 1 080 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 125.00 | 112 664.00 | 454 500.00 | 802 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 500.00 | | | 612 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 790.00 | 127 329.00 | 454 500.00 | 816 790.00 |