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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 843.00 | 4 656.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 720.00 | 3 545.00 | 29 175.00 | 32 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 117.00 | 1 859.00 | 14 257.00 | 16 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 795.00 | 6 247.00 | 261 547.00 | 267 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
BZ Autres créances | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 695.00 | | 102 695.00 | 102 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 490.00 | 6 247.00 | 364 242.00 | 370 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
DL TOTAL (I) | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 227.00 | | | 112 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
EA Autres dettes | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 212.00 | | | 313 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 242.00 | | | 364 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 329.00 | | 280 329.00 | 280 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 331.00 | | | 280 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 300.00 | | | 244 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 267 795.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 248.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 843.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 675.00 | 128 675.00 | | 128 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 356.00 | 25 094.00 | 103 118.00 | 161 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 759.00 | 23 302.00 | 3 457.00 | 26 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 212.00 | 176 950.00 | 103 118.00 | 313 212.00 |