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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 500.00 | 1 943.00 | 3 556.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 603.00 | 10 092.00 | 34 511.00 | 44 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 037.00 | 5 103.00 | 18 934.00 | 24 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 598.00 | 17 139.00 | 270 459.00 | 287 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BZ Autres créances | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CF Disponibilités | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 560.00 | | 141 560.00 | 141 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 158.00 | 17 139.00 | 412 019.00 | 429 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
DL TOTAL (I) | 130 169.00 | | | 130 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 262.00 | | | 136 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 929.00 | | | 50 929.00 |
EA Autres dettes | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 849.00 | | | 281 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 019.00 | | | 412 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 952.00 | | | 170 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 892.00 | | 439 892.00 | 439 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 892.00 | | 439 892.00 | 439 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 756.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 887.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 020.00 | | | 446 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 349.00 | | | 360 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 671.00 | | | 85 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 806.00 | 16 793.00 | | 270 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 849.00 | 16 793.00 | | 51 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 382.00 | 10 757.00 | | 6 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 843.00 | 1 100.00 | | 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 539.00 | 9 657.00 | | 5 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448.00 | 8 991.00 | 3 457.00 | 12 448.00 |