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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 280.00 | 2 031.00 | 19 249.00 | 21 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 384.00 | 3 616.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 954.00 | 2 415.00 | 69 539.00 | 71 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 327.00 | 2 415.00 | 84 912.00 | 87 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 796.00 | | | 82 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
FG Production vendue services | 33 067.00 | | 33 067.00 | 33 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 238.00 | | | 39 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 71 954.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 415.00 | 9 920.00 | 41 356.00 | 68 415.00 |
VI Groupe et associés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 796.00 | 24 301.00 | 41 356.00 | 82 796.00 |