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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 948.00 | 6 409.00 | 15 539.00 | 21 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 184.00 | 2 816.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 622.00 | 7 593.00 | 65 029.00 | 72 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
BT Marchandises | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BZ Autres créances | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CF Disponibilités | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 940.00 | 7 593.00 | 91 347.00 | 98 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 1 116.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 11 246.00 | 2 116.00 | | 11 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 225.00 | 68 415.00 | | 69 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 7 303.00 | | 6 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 4 705.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 127.00 | 2 373.00 | | 4 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 101.00 | 82 796.00 | | 80 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 347.00 | 84 912.00 | | 91 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 691.00 | 24 301.00 | | 31 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 954.00 | | 667.00 | 71 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 280.00 | | 667.00 | 25 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 5 178.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 5 178.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 495.00 | 10 085.00 | 42 044.00 | 58 495.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VP Divers | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VW T.V.A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 271.00 | 29 861.00 | 42 044.00 | 78 271.00 |