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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
AP Constructions | 653 794.00 | 396 173.00 | 257 621.00 | 653 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 374.00 | 54 935.00 | 13 440.00 | 68 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 679.00 | 278 162.00 | 96 517.00 | 374 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 515.00 | 729 270.00 | 409 245.00 | 1 138 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BZ Autres créances | 166 109.00 | | 166 109.00 | 166 109.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 067.00 | | 231 067.00 | 231 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 582.00 | 729 270.00 | 640 312.00 | 1 369 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 213.00 | | | 138 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
DG Autres réserves | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 645.00 | | | -59 645.00 |
DL TOTAL (I) | 132 446.00 | | | 132 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 361.00 | | | 326 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 861.00 | | | 69 861.00 |
EA Autres dettes | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 866.00 | | | 507 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 312.00 | | | 640 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 814.00 | | | 345 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 147.00 | | 109 147.00 | 109 147.00 |
FG Production vendue services | 836 338.00 | | 836 338.00 | 836 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 945 485.00 | | 945 485.00 | 945 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 976.00 | |
GE Autres charges | | | 10 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 956.00 | | | -30 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 751.00 | | | -38 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 251.00 | | | 1 046 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 896.00 | | | 1 105 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 645.00 | | | -59 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 526.00 | 79 977.00 | 3 233.00 | 652 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 526.00 | 79 977.00 | 3 233.00 | 652 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 361.00 | 164 309.00 | 162 052.00 | 326 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 299.00 | 92 299.00 | | 92 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 861.00 | 69 861.00 | | 69 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 495.00 | 214 495.00 | | 214 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 651.00 | 214 495.00 | 26 156.00 | 240 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 866.00 | 345 814.00 | 162 052.00 | 507 866.00 |