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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
AP Constructions | 578 781.00 | 435 652.00 | 143 129.00 | 578 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 550.00 | 64 362.00 | 4 187.00 | 68 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 518.00 | 310 564.00 | 51 954.00 | 362 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 770.00 | 810 578.00 | 242 192.00 | 1 052 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
BT Marchandises | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 888.00 | 20 192.00 | 15 697.00 | 35 888.00 |
BZ Autres créances | 24 591.00 | | 24 591.00 | 24 591.00 |
CF Disponibilités | 54 253.00 | | 54 253.00 | 54 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 509.00 | 20 192.00 | 117 318.00 | 137 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 279.00 | 830 770.00 | 359 509.00 | 1 190 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 213.00 | 138 213.00 | | 138 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
DH Report à nouveau | -170 850.00 | -9 586.00 | | -170 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 026.00 | -161 264.00 | | 4 026.00 |
DL TOTAL (I) | -24 791.00 | -28 817.00 | | -24 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 555.00 | 329 536.00 | | 168 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 880.00 | | | 65 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 325.00 | 37 988.00 | | 43 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 083.00 | 78 988.00 | | 102 083.00 |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 3 051.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 300.00 | 449 563.00 | | 384 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 509.00 | 420 745.00 | | 359 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 864.00 | 281 373.00 | | 267 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 123 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
FG Production vendue services | 681 464.00 | | 681 464.00 | 681 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 285.00 | | 768 285.00 | 768 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 192.00 | |
GE Autres charges | | | 9 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 753.00 | 15 928.00 | | 18 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 639.00 | 8 293.00 | | 8 639.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 409.00 | 8 525.00 | | 5 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 409.00 | 8 525.00 | | 5 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 51 631.00 | | 3 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 87 246.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 129.00 | -78 722.00 | | 2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 893.00 | -62 713.00 | | -26 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 116.00 | 687 535.00 | | 871 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 090.00 | 848 799.00 | | 867 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 026.00 | -161 264.00 | | 4 026.00 |