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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 2 925.00 | 388.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 623.00 | 47 209.00 | 81 413.00 | 128 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 048.00 | 50 134.00 | 119 914.00 | 170 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 171 760.00 | | 171 760.00 | 171 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 079.00 | 50 134.00 | 299 945.00 | 350 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 145 352.00 | | | 145 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DL TOTAL (I) | 179 905.00 | | | 179 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 220.00 | | | 23 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | | | 37 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
EA Autres dettes | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 040.00 | | | 120 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 945.00 | | | 299 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 728.00 | | | 106 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 714.00 | | | 147 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 450.00 | | | 136 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 968.00 | | 68 844.00 | 234 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 764.00 | 170 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 764.00 | 131 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 856.00 | | 68 844.00 | 196 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 812.00 | 21 087.00 | 133 764.00 | 162 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 812.00 | 21 087.00 | 133 764.00 | 162 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 246.00 | 37 246.00 | | 37 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 094.00 | 12 002.00 | 11 092.00 | 23 094.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 040.00 | 106 728.00 | 11 092.00 | 120 040.00 |