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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 3 188.00 | 126.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 498.00 | 65 973.00 | 76 524.00 | 142 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 523.00 | 69 161.00 | 115 362.00 | 184 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CF Disponibilités | 187 366.00 | | 187 366.00 | 187 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 119.00 | | 195 119.00 | 195 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 642.00 | 69 161.00 | 310 481.00 | 379 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 168.00 | | | 21 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 156 606.00 | | | 156 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
DL TOTAL (I) | 201 983.00 | | | 201 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
EA Autres dettes | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 488.00 | | | 108 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 471.00 | | | 310 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 136.00 | | 71 136.00 | 71 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 312.00 | | | 107 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225.00 | | | 85 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 087.00 | | | 22 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 048.00 | | 14 475.00 | 170 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 936.00 | | 13 875.00 | 131 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 134.00 | 19 252.00 | 225.00 | 50 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 134.00 | 19 252.00 | 225.00 | 50 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
VI Groupe et associés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VP Divers | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 353.00 | 7 753.00 | 600.00 | 8 353.00 |
VW T.V.A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 488.00 | 85 966.00 | 22 523.00 | 108 488.00 |