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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
AP Constructions | 116 040.00 | 77 411.00 | 38 628.00 | 116 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 256.00 | 421 778.00 | 79 478.00 | 501 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 043.00 | 144 459.00 | 25 583.00 | 170 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 136.00 | 646 227.00 | 144 908.00 | 791 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
BP En cours de production de services | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 643.00 | 34 085.00 | 276 557.00 | 310 643.00 |
BT Marchandises | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 906.00 | 2 579.00 | 133 327.00 | 135 906.00 |
BZ Autres créances | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
CF Disponibilités | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 944.00 | 36 664.00 | 608 280.00 | 644 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 081.00 | 682 891.00 | 753 189.00 | 1 436 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610.00 | | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DG Autres réserves | 215.00 | | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 952.00 | | | 60 952.00 |
DL TOTAL (I) | 61 838.00 | | | 61 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 181.00 | | | 174 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
EA Autres dettes | 428 186.00 | | | 428 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 350.00 | | | 691 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 189.00 | | | 753 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 724.00 | | | 683 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 839.00 | 6 308.00 | | 790 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 011.00 | 791 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 511.00 | 2 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 788 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 749.00 | 6 308.00 | | 786 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 675.00 | 41 563.00 | 6 011.00 | 610 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | 1 511.00 | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 585.00 | 41 563.00 | 4 500.00 | 606 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 549.00 | 34 085.00 | 32 549.00 | 32 549.00 |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 128.00 | 34 085.00 | 32 549.00 | 35 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 128.00 | 34 085.00 | 32 549.00 | 35 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 085.00 | 32 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 736.00 | 65 736.00 | | 65 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 186.00 | 428 186.00 | | 428 186.00 |
UX Autres créances clients | 132 926.00 | 132 926.00 | | 132 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 850.00 | 26 850.00 | | 26 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 482.00 | 185 502.00 | 2 979.00 | 188 482.00 |
VW T.V.A. | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 724.00 | 683 724.00 | | 683 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
ST Autres comptes | 360 716.00 | | | 360 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
YT Sous‐traitance | 105 148.00 | | | 105 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 650.00 | | | 125 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 679.00 | | | 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
ZE Dividendes | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 182.00 | | | 604 182.00 |