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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 2 632.00 | 1 773.00 | 4 405.00 |
AP Constructions | 116 040.00 | 80 156.00 | 35 884.00 | 116 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 234.00 | 439 353.00 | 49 880.00 | 489 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 195.00 | 154 839.00 | 33 356.00 | 188 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 875.00 | 676 981.00 | 120 894.00 | 797 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BP En cours de production de services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300 712.00 | 66 172.00 | 234 540.00 | 300 712.00 |
BT Marchandises | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 876.00 | 2 799.00 | 89 077.00 | 91 876.00 |
BZ Autres créances | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CF Disponibilités | 28 256.00 | | 28 256.00 | 28 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 058.00 | 68 971.00 | 516 087.00 | 585 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 934.00 | 745 952.00 | 636 981.00 | 1 382 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610.00 | | | 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 61.00 | | | 61.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 516.00 | | | 104 516.00 |
DL TOTAL (I) | 105 455.00 | | | 105 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 384.00 | | | 151 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 006.00 | | | 39 006.00 |
EA Autres dettes | 281 284.00 | | | 281 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 526.00 | | | 531 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 981.00 | | | 636 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 787.00 | | | 524 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 136.00 | | 20 585.00 | 791 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217.00 | 12 629.00 | 797 875.00 | 1 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 606.00 | 4 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 12 022.00 | 793 470.00 | 1 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 578.00 | | 2 434.00 | 2 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 558.00 | | 18 151.00 | 788 558.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 227.00 | 43 162.00 | 12 409.00 | 646 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578.00 | 660.00 | 606.00 | 2 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 649.00 | 42 502.00 | 11 802.00 | 643 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 085.00 | 66 172.00 | 34 085.00 | 34 085.00 |
6T Sur comptes clients | 2 579.00 | 220.00 | | 2 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 664.00 | 66 392.00 | 34 085.00 | 36 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 664.00 | 66 392.00 | 34 085.00 | 36 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 392.00 | 34 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 384.00 | 151 384.00 | | 151 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 112.00 | 53 112.00 | | 53 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 284.00 | 281 284.00 | | 281 284.00 |
UX Autres créances clients | 88 632.00 | 88 632.00 | | 88 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VB T. V. A. | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 211.00 | 113 211.00 | | 113 211.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 787.00 | 524 787.00 | | 524 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
ST Autres comptes | 369 339.00 | | | 369 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
YT Sous‐traitance | 77 234.00 | | | 77 234.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 789.00 | | | 122 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 678.00 | | | 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 678.00 | | | 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 381.00 | | | 78 381.00 |
ZE Dividendes | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 928.00 | | | 580 928.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |