| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 257 340.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 312 513.00 | |
BT Marchandises | | | 63 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 339 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 713.00 | |
CF Disponibilités | | | 152 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 25 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 624 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 937 314.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 288 826.00 | 204 489.00 | | 288 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 924.00 | 84 337.00 | | 100 924.00 |
DL TOTAL (I) | 610 502.00 | 509 578.00 | | 610 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 235.00 | 44 566.00 | | 3 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 885.00 | 43 912.00 | | 37 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 193 935.00 | | 150 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 451.00 | 356 886.00 | | 133 451.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | 2 823.00 | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 813.00 | 642 121.00 | | 326 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 314.00 | 1 151 699.00 | | 937 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 842.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 195 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 961 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 502 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 428.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 600.00 | 417.00 | | 41 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 600.00 | 417.00 | | 41 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 200.00 | 417.00 | | -14 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 306.00 | -24 824.00 | | -18 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 474.00 | 2 376 385.00 | | 3 007 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 906 550.00 | 2 292 048.00 | | 2 906 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 924.00 | 84 337.00 | | 100 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 776.00 | | 119 140.00 | 806 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 351.00 | 818 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 161.00 | 803 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 886.00 | | 119 140.00 | 790 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 720.00 | 136 099.00 | 74 767.00 | 444 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 530.00 | 136 099.00 | 73 577.00 | 443 530.00 |
| |
| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |