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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 833.00 | | 225 833.00 | 225 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 699.00 | | 33 699.00 | 33 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 396.00 | | 327 396.00 | 327 396.00 |
BT Marchandises | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 248.00 | | 739 248.00 | 739 248.00 |
BZ Autres créances | 67 240.00 | | 67 240.00 | 67 240.00 |
CF Disponibilités | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 779.00 | | 843 779.00 | 843 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 175.00 | | 1 171 175.00 | 1 171 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DH Report à nouveau | 389 750.00 | 288 826.00 | | 389 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533.00 | 100 924.00 | | -533.00 |
DL TOTAL (I) | 609 968.00 | 610 502.00 | | 609 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 890.00 | 3 235.00 | | 149 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 885.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 602.00 | 150 897.00 | | 232 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 873.00 | 133 451.00 | | 174 873.00 |
EA Autres dettes | 3 842.00 | 1 345.00 | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 207.00 | 326 813.00 | | 561 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 175.00 | 937 314.00 | | 1 171 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 919.00 | 326 813.00 | | 519 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 854.00 | | | 91 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 565.00 | | 144 604.00 | 818 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 114.00 | 928 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 114.00 | 853 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 865.00 | | 85 104.00 | 803 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 052.00 | 129 721.00 | 35 114.00 | 506 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 052.00 | 123 385.00 | 35 114.00 | 506 052.00 |