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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 461.00 | | 1 130 461.00 | 1 130 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
AN Terrains | 655 548.00 | 337 124.00 | 318 424.00 | 655 548.00 |
AP Constructions | 7 156 630.00 | 4 213 609.00 | 2 943 021.00 | 7 156 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 172.00 | 1 195 161.00 | 196 011.00 | 1 391 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 634.00 | 939 346.00 | 754 288.00 | 1 693 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 637 544.00 | 6 693 159.00 | 5 944 385.00 | 12 637 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BT Marchandises | 5 891 778.00 | 45 926.00 | 5 845 852.00 | 5 891 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334 913.00 | | 1 334 913.00 | 1 334 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 318 873.00 | 554 401.00 | 3 764 472.00 | 4 318 873.00 |
BZ Autres créances | 440 779.00 | | 440 779.00 | 440 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
CF Disponibilités | 555 202.00 | | 555 202.00 | 555 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694 900.00 | 600 327.00 | 12 094 573.00 | 12 694 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 332 444.00 | 7 293 486.00 | 18 038 958.00 | 25 332 444.00 |
CU Autres participations | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 5 255 201.00 | 4 987 009.00 | | 5 255 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | 868 192.00 | | 76 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 18 022.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 834 752.00 | 6 376 305.00 | | 5 834 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 315.00 | 177 756.00 | | 179 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 315.00 | 177 756.00 | | 179 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 648 542.00 | 5 998 217.00 | | 8 648 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 003.00 | | | 300 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 859 294.00 | 41 619.00 | | 859 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 486.00 | 2 175 164.00 | | 1 508 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 479.00 | 521 207.00 | | 616 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 087.00 | 126 550.00 | | 92 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 024 890.00 | 8 862 756.00 | | 12 024 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 038 958.00 | 15 416 816.00 | | 18 038 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 512 113.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 462 807.00 | 1 720 796.00 | | 4 462 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 773 027.00 | | 12 773 027.00 | 12 773 027.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 748 772.00 | | 748 772.00 | 748 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 521 798.00 | | 13 521 798.00 | 13 521 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 625 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 997 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 387 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 509 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 038.00 | 3 639.00 | | 51 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 900.00 | 104 593.00 | | 28 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 710.00 | 104 593.00 | | 71 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 082.00 | 2 158.00 | | 1 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 327.00 | 3 060.00 | | 18 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | 5 218.00 | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 301.00 | 99 375.00 | | 52 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 260.00 | 383 339.00 | | 34 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 297.00 | 32 362 302.00 | | 13 697 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 620 827.00 | 31 494 110.00 | | 13 620 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 470.00 | 868 192.00 | | 76 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 932.00 | 96 065.00 | | 31 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294 241.00 | | 428 611.00 | 12 294 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 022.00 | 291 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 308.00 | 12 637 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 286.00 | 10 896 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 980.00 | | | 1 448 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 535 659.00 | | 428 611.00 | 10 535 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 602.00 | | | 309 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 425 430.00 | 334 594.00 | 66 865.00 | 6 425 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 417 512.00 | 334 594.00 | 66 865.00 | 6 417 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 151.00 | 45 926.00 | 5 151.00 | 5 151.00 |
6T Sur comptes clients | 479 396.00 | 110 000.00 | 34 995.00 | 479 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 325.00 | 157 485.00 | 58 168.00 | 680 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 318 873.00 | 4 318 873.00 | | 4 318 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 779.00 | 440 779.00 | | 440 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 800 741.00 | 4 800 206.00 | 535.00 | 4 800 741.00 |