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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 130 461.00 | | 1 130 461.00 | 1 130 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
AN Terrains | 655 548.00 | 337 124.00 | 318 424.00 | 655 548.00 |
AP Constructions | 7 393 401.00 | 4 676 620.00 | 2 716 781.00 | 7 393 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 225.00 | 1 290 404.00 | 204 821.00 | 1 495 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590 141.00 | 1 146 767.00 | 443 374.00 | 1 590 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 874 006.00 | 7 457 965.00 | 5 416 040.00 | 12 874 006.00 |
BT Marchandises | 8 083 274.00 | 65 857.00 | 8 017 417.00 | 8 083 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 877.00 | | 289 877.00 | 289 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 522 515.00 | 891 937.00 | 3 630 578.00 | 4 522 515.00 |
BZ Autres créances | 301 908.00 | | 301 908.00 | 301 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 593.00 | | 1 072 593.00 | 1 072 593.00 |
CF Disponibilités | 1 516 036.00 | | 1 516 036.00 | 1 516 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 983.00 | | 87 983.00 | 87 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 874 186.00 | 957 795.00 | 14 916 391.00 | 15 874 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 748 191.00 | 8 415 760.00 | 20 332 431.00 | 28 748 191.00 |
CU Autres participations | 291 045.00 | | 291 045.00 | 291 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 5 125 252.00 | 4 431 671.00 | | 5 125 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 817.00 | 1 593 582.00 | | 824 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 453 151.00 | 6 528 334.00 | | 6 453 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 461.00 | 199 625.00 | | 215 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 461.00 | 199 625.00 | | 215 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 835 140.00 | 6 463 587.00 | | 9 835 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 062.00 | 845 746.00 | | 417 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 568.00 | 816 810.00 | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 188.00 | 2 254 711.00 | | 2 644 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 985.00 | 761 823.00 | | 738 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 039.00 | 693.00 | | 2 039.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 663 820.00 | 11 143 369.00 | | 13 663 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 332 431.00 | 17 871 328.00 | | 20 332 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 643 509.00 | 2 853 172.00 | | 6 643 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 476 563.00 | | 41 476 563.00 | 41 476 563.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 197 454.00 | | 1 197 454.00 | 1 197 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 674 016.00 | | 42 674 016.00 | 42 674 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 865 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 996 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 295 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 770 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 276 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 421 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 836.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 691 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 576.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 078 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 827.00 | 84 236.00 | | 19 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 166.00 | 2 996.00 | | 1 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 3 616.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 166.00 | 6 612.00 | | 59 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 924.00 | 6 612.00 | | 49 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 977.00 | 628 304.00 | | 303 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 924 764.00 | 37 204 260.00 | | 42 924 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 099 947.00 | 35 610 679.00 | | 42 099 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 817.00 | 1 593 582.00 | | 824 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 902.00 | 57 621.00 | | 124 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 725 333.00 | | 378 746.00 | 12 725 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 073.00 | 12 874 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 869.00 | 1 448 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 205.00 | 11 134 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 980.00 | | | 1 448 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 984 773.00 | | 378 746.00 | 10 984 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 580.00 | | | 291 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176 213.00 | 502 618.00 | 220 866.00 | 7 176 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 919.00 | | 869.00 | 7 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 294.00 | 502 618.00 | 219 997.00 | 7 168 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 625.00 | 15 836.00 | | 199 625.00 |
6T Sur comptes clients | 642 717.00 | 355 797.00 | 106 576.00 | 642 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 262.00 | 65 857.00 | 45 262.00 | 45 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 979.00 | 421 654.00 | 151 838.00 | 687 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 887 603.00 | 437 490.00 | 151 838.00 | 887 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UX Autres créances clients | 4 522 515.00 | 4 522 515.00 | | 4 522 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 301 908.00 | 301 908.00 | | 301 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 912 941.00 | 4 912 406.00 | 535.00 | 4 912 941.00 |