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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AP Constructions | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 398.00 | 15 910.00 | 8 488.00 | 24 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 838.00 | 24 341.00 | 5 497.00 | 29 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 690.00 | 75 670.00 | 14 020.00 | 89 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 779.00 | | 48 779.00 | 48 779.00 |
BZ Autres créances | 150 611.00 | | 150 611.00 | 150 611.00 |
CF Disponibilités | 240 457.00 | | 240 457.00 | 240 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 480.00 | | 443 480.00 | 443 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 170.00 | 75 670.00 | 457 500.00 | 533 170.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 190.00 | 16 539.00 | | 16 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 651.00 | 151 652.00 | | 179 651.00 |
DL TOTAL (I) | 204 226.00 | 176 576.00 | | 204 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 16 552.00 | | 28 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 261.00 | 45 313.00 | | 225 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 274.00 | 61 865.00 | | 253 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 500.00 | 238 440.00 | | 457 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 274.00 | 61 865.00 | | 253 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 656.00 | | 837 656.00 | 837 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 656.00 | | 837 656.00 | 837 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 730.00 | 47 345.00 | | 83 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 035.00 | 772 742.00 | | 840 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 384.00 | 621 090.00 | | 660 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 651.00 | 151 652.00 | | 179 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 410.00 | | 15 279.00 | 74 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | | 15 279.00 | 46 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 266.00 | 6 403.00 | | 69 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | 6 403.00 | | 41 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 503.00 | 168 503.00 | | 168 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
UX Autres créances clients | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 611.00 | 150 611.00 | | 150 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 023.00 | 203 023.00 | | 203 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 274.00 | 253 274.00 | | 253 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 008.00 | | | 12 008.00 |
ST Autres comptes | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 410.00 | | | 184 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 988.00 | | | 20 988.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 082.00 | | | 22 082.00 |
ZE Dividendes | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 828.00 | | | 271 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |