| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AP Constructions | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 050.00 | 19 786.00 | 7 264.00 | 27 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 29 767.00 | 3 411.00 | 33 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 696.00 | 84 972.00 | 10 725.00 | 95 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
BZ Autres créances | 55 058.00 | | 55 058.00 | 55 058.00 |
CF Disponibilités | 208 855.00 | | 208 855.00 | 208 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 504.00 | 84 972.00 | 323 532.00 | 408 504.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 092.00 | 15 842.00 | | 14 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 786.00 | 123 250.00 | | 153 786.00 |
DL TOTAL (I) | 176 262.00 | 147 477.00 | | 176 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 33 214.00 | | 38 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 203.00 | 196 253.00 | | 109 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 270.00 | 229 467.00 | | 147 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 532.00 | 376 944.00 | | 323 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 270.00 | 229 467.00 | | 147 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 787 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 235.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 446.00 | 47 930.00 | | 55 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 203.00 | 740 665.00 | | 791 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 418.00 | 617 415.00 | | 637 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 786.00 | 123 250.00 | | 153 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 342.00 | | 3 354.00 | 92 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 908.00 | | 3 339.00 | 64 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34.00 | | 15.00 | 34.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 737.00 | 4 235.00 | | 80 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 337.00 | 4 235.00 | | 53 337.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 203.00 | 109 203.00 | | 109 203.00 |
UX Autres créances clients | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 058.00 | 55 058.00 | | 55 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 270.00 | 147 270.00 | | 147 270.00 |