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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 2 892.00 | 627.00 | 3 519.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 213.00 | 2 892.00 | 60 321.00 | 63 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BZ Autres créances | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | 476.00 | 483.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | 274 702.00 | | 274 702.00 | 274 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 967.00 | 476.00 | 473 491.00 | 473 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 180.00 | 3 368.00 | 533 812.00 | 537 180.00 |
CU Autres participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 87 671.00 | 543 511.00 | | 87 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 146.00 | 444 160.00 | | 36 146.00 |
DL TOTAL (I) | 137 629.00 | 1 001 482.00 | | 137 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 041.00 | 40.00 | | 175 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 39 570.00 | | 9 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 291.00 | 106 065.00 | | 24 291.00 |
EA Autres dettes | 160 472.00 | 4 610.00 | | 160 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 183.00 | 150 284.00 | | 386 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 812.00 | 1 161 767.00 | | 533 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FG Production vendue services | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 67 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 44 413.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 99 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 143 505.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 557 455.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 211 529.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 557.00 | 1 437 840.00 | | 203 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 411.00 | 993 681.00 | | 167 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 146.00 | 444 160.00 | | 36 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 663.00 | | 9 550.00 | 53 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 144.00 | | 9 550.00 | 50 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719.00 | 1 173.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 719.00 | 1 173.00 | | 1 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 420.00 | | 69 420.00 | 69 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | 80.00 | | 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 816.00 | 80.00 | 69 420.00 | 69 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 816.00 | 80.00 | 69 420.00 | 79 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 420.00 | |
UG ‐ Financières | | 80.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 472.00 | 160 472.00 | | 160 472.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 306.00 | 198 306.00 | 50 000.00 | 248 306.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 183.00 | 211 183.00 | 175 000.00 | 386 183.00 |