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Acceuil > LISTE DES BILANS : A C S OPTIQUE

Dépôt Confidentialité cloture document
2020-10-13 Public 2019-12-31 Complete
2020-09-30 Public 2018-12-31 Complete
DénominationA C S OPTIQUE
Siren410094577
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt14597
Numéro de Gestion1996B02359
Code Activité4778A
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse91300 Massy
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 3 519.00 3 519.00 3 519.00
BF Prêts 50 000.00 50 000.00 50 000.00
BJ TOTAL (I) 63 213.00 3 519.00 59 694.00 63 213.00
BX Clients et comptes rattachés 64 800.00 64 800.00 64 800.00
BZ Autres créances 642 528.00 642 528.00 642 528.00
CD Valeurs mobilières de placement 959.00 314.00 645.00 959.00
CF Disponibilités
CJ TOTAL (II) 708 288.00 314.00 707 973.00 708 288.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 771 501.00 3 834.00 767 667.00 771 501.00
CU Autres participations 9 694.00 9 694.00 9 694.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00 3 811.00
DH Report à nouveau 123 817.00 87 671.00 123 817.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 285 523.00 36 146.00 285 523.00
DL TOTAL (I) 423 151.00 137 629.00 423 151.00
DP Provisions pour risques 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DR TOTAL (IV) 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 225 295.00 175 041.00 225 295.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 16 593.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 383.00 9 786.00 11 383.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 349.00 24 291.00 36 349.00
EA Autres dettes 61 489.00 160 472.00 61 489.00
EC TOTAL (IV) 334 516.00 386 183.00 334 516.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 767 667.00 533 812.00 767 667.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 334 516.00 334 516.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 15 160.00 15 160.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FA Ventes de marchandises
FG Production vendue services 54 000.00 54 000.00 54 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 54 000.00 54 000.00 54 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
FQ Autres produits 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 54 006.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -102.00
FT Variation de stock (marchandises)
FW Autres achats et charges externes 35 574.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 019.00
FY Salaires et traitements 19 341.00
FZ Charges sociales 8 471.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 627.00
GE Autres charges 529.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 65 459.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -11 453.00
GJ Produits financiers de participations 303 137.00
GL Autres intérêts et produits assimilés
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 161.00
GP Total des produits financiers (V) 303 299.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GR Intérêts et charges assimilées 294.00
GU Total des charges financières (VI) 294.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 303 004.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 291 551.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 351.00 105.00 351.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 351.00 105.00 351.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -350.00 -105.00 -350.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 678.00 7 215.00 5 678.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 357 305.00 203 557.00 357 305.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 71 782.00 167 411.00 71 782.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 285 523.00 36 146.00 285 523.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 63 213.00 63 213.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 59 694.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 63 213.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 519.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 519.00 3 519.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 694.00 59 694.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 892.00 627.00 2 892.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 892.00 627.00 2 892.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 10 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 476.00 161.00 476.00
7B Total Provisions pour dépréciation 476.00 161.00 476.00
7C TOTAL GENERAL 10 476.00 161.00 10 476.00
UG ‐ Financières 161.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 11 383.00 11 383.00 11 383.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 903.00 903.00 903.00
8E Impôts sur les bénéfices 5 678.00 5 678.00 5 678.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 61 489.00 61 489.00 61 489.00
UP Prêts 50 000.00 50 000.00 50 000.00
UX Autres créances clients 64 800.00 64 800.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 421.00 1 421.00
VB T. V. A. 702.00 702.00
VC Groupe et associés 564 339.00 564 339.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15 160.00 15 160.00 15 160.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 210 134.00 210 134.00 210 134.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 35 134.00 35 134.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 379.00 3 379.00 3 379.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 76 066.00 76 066.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 757 328.00 707 328.00 50 000.00 757 328.00
VW T.V.A. 26 389.00 26 389.00 26 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 334 516.00 334 516.00 334 516.00