| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 213.00 | 3 519.00 | 59 694.00 | 63 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
BZ Autres créances | 642 528.00 | | 642 528.00 | 642 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 959.00 | 314.00 | 645.00 | 959.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 288.00 | 314.00 | 707 973.00 | 708 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 501.00 | 3 834.00 | 767 667.00 | 771 501.00 |
CU Autres participations | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 123 817.00 | 87 671.00 | | 123 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 523.00 | 36 146.00 | | 285 523.00 |
DL TOTAL (I) | 423 151.00 | 137 629.00 | | 423 151.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 295.00 | 175 041.00 | | 225 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 593.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 9 786.00 | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 349.00 | 24 291.00 | | 36 349.00 |
EA Autres dettes | 61 489.00 | 160 472.00 | | 61 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 516.00 | 386 183.00 | | 334 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 667.00 | 533 812.00 | | 767 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 516.00 | | | 334 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 105.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 105.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -105.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 7 215.00 | | 5 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 305.00 | 203 557.00 | | 357 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 782.00 | 167 411.00 | | 71 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 523.00 | 36 146.00 | | 285 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 627.00 | | 2 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892.00 | 627.00 | | 2 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 476.00 | | 161.00 | 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476.00 | | 161.00 | 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | 161.00 | 10 476.00 |
UG ‐ Financières | | | 161.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 564 339.00 | | | 564 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 134.00 | 210 134.00 | | 210 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 066.00 | | | 76 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 328.00 | 707 328.00 | 50 000.00 | 757 328.00 |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 516.00 | 334 516.00 | | 334 516.00 |