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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AN Terrains | 5 207 870.00 | 136 189.00 | 5 071 680.00 | 5 207 870.00 |
AP Constructions | 5 360 836.00 | 3 399 711.00 | 1 961 125.00 | 5 360 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874 247.00 | 611 956.00 | 262 291.00 | 874 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 284.00 | 1 472 841.00 | 216 442.00 | 1 689 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 078.00 | | 162 078.00 | 162 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 300 303.00 | 5 625 487.00 | 7 674 816.00 | 13 300 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BN En cours de production de biens | 70 592.00 | | 70 592.00 | 70 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 070 202.00 | | 2 070 202.00 | 2 070 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 972 469.00 | | 972 469.00 | 972 469.00 |
BZ Autres créances | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 130 000.00 | | 7 130 000.00 | 7 130 000.00 |
CF Disponibilités | 3 127 133.00 | | 3 127 133.00 | 3 127 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 506 320.00 | | 13 506 320.00 | 13 506 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 806 623.00 | 5 625 487.00 | 21 181 136.00 | 26 806 623.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 781 458.00 | 694 217.00 | | 781 458.00 |
DH Report à nouveau | 7 300 873.00 | 5 643 299.00 | | 7 300 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 093 056.00 | 1 744 815.00 | | 2 093 056.00 |
DL TOTAL (I) | 20 175 387.00 | 18 082 331.00 | | 20 175 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 042.00 | | | 168 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 232 949.00 | | 276 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 619.00 | 292 507.00 | | 460 619.00 |
EA Autres dettes | 100 895.00 | 5 580.00 | | 100 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 749.00 | 531 036.00 | | 1 005 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 181 136.00 | 18 613 367.00 | | 21 181 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 628 954.00 | 2 242 685.00 | 4 871 639.00 | 2 628 954.00 |
FG Production vendue services | 12 774.00 | 136.00 | 12 911.00 | 12 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 728.00 | 2 242 821.00 | 4 884 549.00 | 2 641 728.00 |
FM Production stockée | | | -4 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 016 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 12 795.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 12 795.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 386.00 | 17 343.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 17 343.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -4 548.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 844.00 | 810 757.00 | | 923 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 106 968.00 | 5 159 212.00 | | 5 106 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 911.00 | 3 414 397.00 | | 3 013 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 093 056.00 | 1 744 815.00 | | 2 093 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 931 509.00 | | 370 024.00 | 12 931 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 230.00 | 13 300 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 13 294 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 925 520.00 | | 370 024.00 | 12 925 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 098.00 | 324 233.00 | 843.00 | 5 302 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 098.00 | 324 233.00 | 843.00 | 5 302 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 193.00 | 276 193.00 | | 276 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 619.00 | 460 619.00 | | 460 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 895.00 | 100 895.00 | | 100 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 132.00 | 1 021 132.00 | | 1 021 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 707.00 | 837 707.00 | | 837 707.00 |