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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 323 703.00 | | 5 323 703.00 | 5 323 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 5 613.00 | 1 497.00 | 7 110.00 |
AN Terrains | 5 207 870.00 | 144 329.00 | 5 063 540.00 | 5 207 870.00 |
AP Constructions | 4 089 272.00 | 2 819 089.00 | 1 270 183.00 | 4 089 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 357.00 | 693 389.00 | 336 968.00 | 1 030 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 731 320.00 | 1 563 936.00 | 167 384.00 | 1 731 320.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 161 013.00 | | 9 161 013.00 | 9 161 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 551 845.00 | 5 226 357.00 | 21 325 488.00 | 26 551 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 100.00 | | 135 100.00 | 135 100.00 |
BN En cours de production de biens | 85 731.00 | | 85 731.00 | 85 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 461 239.00 | | 2 461 239.00 | 2 461 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 202.00 | 761.00 | 1 161 441.00 | 1 162 202.00 |
BZ Autres créances | 341 416.00 | | 341 416.00 | 341 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 634 198.00 | | 2 634 198.00 | 2 634 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 375.00 | | 22 375.00 | 22 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 863 368.00 | 761.00 | 9 862 608.00 | 9 863 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 415 213.00 | 5 227 118.00 | 31 188 096.00 | 36 415 213.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 958 244.00 | 886 111.00 | | 958 244.00 |
DH Report à nouveau | 10 659 804.00 | 9 289 277.00 | | 10 659 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 546 276.00 | 1 442 660.00 | | 2 546 276.00 |
DL TOTAL (I) | 24 164 323.00 | 21 618 048.00 | | 24 164 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 124.00 | 70 512.00 | | 174 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 418.00 | 271 215.00 | | 252 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 973.00 | 232 429.00 | | 265 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 248.00 | 468 587.00 | | 445 248.00 |
EA Autres dettes | 5 886 009.00 | 112 994.00 | | 5 886 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 023 773.00 | 1 155 736.00 | | 7 023 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 188 096.00 | 22 773 784.00 | | 31 188 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 340 063.00 | 3 153 815.00 | 5 493 878.00 | 2 340 063.00 |
FG Production vendue services | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 029.00 | 3 153 815.00 | 5 497 844.00 | 2 344 029.00 |
FM Production stockée | | | 179 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 708 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 761.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 435 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 461 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 070.00 | 39 902.00 | | 29 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 070.00 | 39 902.00 | | 29 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 596.00 | 137 833.00 | | 58 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 454.00 | 461 786.00 | | 29 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 050.00 | 599 619.00 | | 88 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 980.00 | -559 717.00 | | -58 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856 742.00 | 617 550.00 | | 856 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 763 955.00 | 4 791 043.00 | | 5 763 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 680.00 | 3 348 382.00 | | 3 217 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 546 276.00 | 1 442 660.00 | | 2 546 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 983 929.00 | 294 377.00 | 51 949.00 | 4 983 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 763.00 | | 4 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 079.00 | 293 614.00 | 51 949.00 | 4 979 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 761.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 761.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 418.00 | 252 418.00 | | 252 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 973.00 | 265 973.00 | | 265 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 248.00 | 445 248.00 | | 445 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 886 009.00 | 5 886 009.00 | | 5 886 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525 992.00 | 1 525 992.00 | | 1 525 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 992.00 | 1 525 992.00 | | 1 525 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 849 648.00 | 6 849 648.00 | | 6 849 648.00 |