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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 23.00 | 1 786.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 7 114.00 | 1 879.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 683.00 | 65 379.00 | 77 304.00 | 142 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 942.00 | 72 517.00 | 193 424.00 | 265 942.00 |
BT Marchandises | 101 091.00 | | 101 091.00 | 101 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BZ Autres créances | 101 728.00 | | 101 728.00 | 101 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CF Disponibilités | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 865.00 | | 249 865.00 | 249 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 807.00 | 72 517.00 | 443 289.00 | 515 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 205 523.00 | | | 205 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
DL TOTAL (I) | 248 537.00 | | | 248 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 640.00 | | | 53 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 752.00 | | | 194 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 289.00 | | | 443 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 706.00 | | | 191 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 998.00 | | | 12 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 159.00 | | 5 582.00 | 266 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 799.00 | 265 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 799.00 | 151 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | 1 810.00 | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 704.00 | | 3 772.00 | 153 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 844.00 | 13 473.00 | 5 799.00 | 64 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 844.00 | 13 449.00 | 5 799.00 | 64 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 292.00 | 99 292.00 | | 99 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 943.00 | 25 776.00 | 2 167.00 | 27 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 905.00 | 138 679.00 | 4 226.00 | 142 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 873.00 | 191 707.00 | 2 167.00 | 193 873.00 |