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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 626.00 | 1 183.00 | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 994.00 | 7 614.00 | 1 379.00 | 8 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 774.00 | 80 610.00 | 81 163.00 | 161 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 533.00 | 88 852.00 | 194 680.00 | 283 533.00 |
BT Marchandises | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 034.00 | | 23 034.00 | 23 034.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 102 651.00 | | 102 651.00 | 102 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 020.00 | 88 852.00 | 434 167.00 | 523 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
DG Autres réserves | 207 868.00 | | | 207 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 314.00 | | | -29 314.00 |
DL TOTAL (I) | 219 223.00 | | | 219 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 855.00 | | | 108 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 167.00 | | | 434 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 944.00 | | | 214 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 943.00 | | 19 091.00 | 265 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 283 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 524.00 | | | 108 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 678.00 | | 19 091.00 | 151 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 518.00 | 16 335.00 | 88 852.00 | 72 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 603.00 | 627.00 | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 494.00 | 15 731.00 | 88 226.00 | 72 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
UX Autres créances clients | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 856.00 | 108 856.00 | | 108 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 087.00 | | | 39 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 818.00 | 46 592.00 | 4 226.00 | 50 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 945.00 | 214 945.00 | | 214 945.00 |