| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 968 783.00 | 13 497 203.00 | 39 471 580.00 | 52 968 783.00 |
BZ Autres créances | 6 614 227.00 | | 6 614 227.00 | 6 614 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 614 227.00 | | 6 614 227.00 | 6 614 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 583 010.00 | 13 497 203.00 | 46 085 807.00 | 59 583 010.00 |
CU Autres participations | 52 948 159.00 | 13 497 203.00 | 39 450 956.00 | 52 948 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 985 192.00 | 37 985 192.00 | | 37 985 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101 386.00 | 2 101 388.00 | | 2 101 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 252 145.00 | 217 574.00 | | 252 145.00 |
DG Autres réserves | 4 790 741.00 | 4 133 905.00 | | 4 790 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 645.00 | 691 406.00 | | 791 645.00 |
DL TOTAL (I) | 45 921 109.00 | 45 129 464.00 | | 45 921 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 698.00 | 297 093.00 | | 139 698.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 698.00 | 322 093.00 | | 164 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 085 807.00 | 45 451 557.00 | | 46 085 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 698.00 | 322 093.00 | | 164 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -881 527.00 | -726 811.00 | | -881 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091.00 | 20 114.00 | | 22 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -769 554.00 | -671 292.00 | | -769 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 645.00 | 691 406.00 | | 791 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 968 783.00 | | | 52 968 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 968 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 968 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 968 783.00 | | | 52 968 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |
UP Prêts | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614 227.00 | 6 614 227.00 | | 6 614 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 851.00 | 6 614 227.00 | 20 624.00 | 6 634 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 698.00 | 164 698.00 | | 164 698.00 |