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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 968 783.00 | 13 497 203.00 | 39 471 580.00 | 52 968 783.00 |
BZ Autres créances | 6 691 749.00 | | 6 691 749.00 | 6 691 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 691 749.00 | | 6 691 749.00 | 6 691 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 660 533.00 | 13 497 203.00 | 46 163 330.00 | 59 660 533.00 |
CU Autres participations | 52 948 159.00 | 13 497 203.00 | 39 450 956.00 | 52 948 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 985 192.00 | 37 985 192.00 | | 37 985 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 101 386.00 | 2 101 386.00 | | 2 101 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 764.00 | 291 727.00 | | 304 764.00 |
DG Autres réserves | 5 790 516.00 | 5 542 804.00 | | 5 790 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 763.00 | 260 749.00 | | -486 763.00 |
DL TOTAL (I) | 45 695 096.00 | 46 181 858.00 | | 45 695 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 658.00 | 147 921.00 | | 402 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 264.00 | 19 260.00 | | 6 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 212.00 | 680 135.00 | | 17 212.00 |
EA Autres dettes | 42 100.00 | 25 000.00 | | 42 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 234.00 | 872 316.00 | | 468 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 163 330.00 | 47 054 174.00 | | 46 163 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 872 316.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 402 658.00 | | | 402 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 130.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 130.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 798.00 | -323 856.00 | | 318 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300.00 | 17 509.00 | | 14 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 062.00 | -243 240.00 | | 501 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 763.00 | 260 749.00 | | -486 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 968 783.00 | | | 52 968 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 968 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 968 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 968 783.00 | | | 52 968 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
UX Autres créances clients | 6 691 749.00 | | | 6 691 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 374.00 | 6 691 749.00 | 20 624.00 | 6 712 374.00 |