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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 887.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 74 461.00 | |
BT Marchandises | | | 7 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 527.00 | |
CF Disponibilités | | | 114 200.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 129 349.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 203 810.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 412.00 | 83 444.00 | | 91 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 308.00 | 7 968.00 | | -29 308.00 |
DL TOTAL (I) | 70 489.00 | 99 797.00 | | 70 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | 10 219.00 | | 15 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 13 710.00 | | 18 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 486.00 | 67 468.00 | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 321.00 | 127 320.00 | | 133 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 810.00 | 227 117.00 | | 203 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 446 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -22.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 405.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 752.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 752.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | 14 653.00 | | -755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 064.00 | 484 268.00 | | 458 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 371.00 | 476 301.00 | | 487 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 308.00 | 7 968.00 | | -29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 505.00 | | 2 530.00 | 206 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | 2 530.00 | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 009.00 | 1 565.00 | | 133 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 387.00 | 1 565.00 | | 127 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |