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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 68 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 978.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 295.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 621.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 73 496.00 | |
BT Marchandises | | | 13 523.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 844.00 | |
CF Disponibilités | | | 120 094.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 153 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 227 117.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 444.00 | 67 497.00 | | 83 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968.00 | 15 948.00 | | 7 968.00 |
DL TOTAL (I) | 99 797.00 | 91 829.00 | | 99 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219.00 | 1 743.00 | | 10 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 8 872.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 56 729.00 | | 67 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 320.00 | 103 265.00 | | 127 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 117.00 | 210 095.00 | | 227 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 461 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 405.00 | | | 15 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 7 741.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 7 741.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 653.00 | -7 741.00 | | 14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 268.00 | 465 789.00 | | 484 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 301.00 | 449 841.00 | | 476 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968.00 | 15 948.00 | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 505.00 | | | 206 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621.00 | | | 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 791.00 | 2 218.00 | | 130 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 169.00 | 2 218.00 | | 125 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VW T.V.A. | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 320.00 | 127 320.00 | | 127 320.00 |