| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 4 063.00 | | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 4 313.00 | 921.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 34 729.00 | | 34 729.00 | 34 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 014.00 | 35 571.00 | 315 442.00 | 351 014.00 |
BZ Autres créances | 32 817.00 | | 32 817.00 | 32 817.00 |
CF Disponibilités | 157 465.00 | | 157 465.00 | 157 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 353.00 | 35 571.00 | 541 782.00 | 577 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 587.00 | 39 884.00 | 542 703.00 | 582 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | 14 285.00 | 1 424.00 | | 14 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 812.00 | 12 860.00 | | 1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 109 710.00 | 107 898.00 | | 109 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 908.00 | 28 322.00 | | 28 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 005.00 | 387 183.00 | | 361 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 853.00 | 53 103.00 | | 42 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 993.00 | 468 609.00 | | 432 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 703.00 | 576 507.00 | | 542 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 993.00 | 468 609.00 | | 432 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 571.00 | | 10 000.00 | 45 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 571.00 | | 10 000.00 | 45 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 571.00 | | 10 000.00 | 45 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 005.00 | 361 005.00 | | 361 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 351 014.00 | 351 014.00 | | 351 014.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VI Groupe et associés | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 081.00 | 386 081.00 | | 386 081.00 |
VW T.V.A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 993.00 | 432 993.00 | | 432 993.00 |