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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 4 063.00 | | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 234.00 | 4 313.00 | 921.00 | 5 234.00 |
BT Marchandises | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 814.00 | 35 571.00 | 377 243.00 | 412 814.00 |
BZ Autres créances | 32 972.00 | | 32 972.00 | 32 972.00 |
CF Disponibilités | 73 902.00 | | 73 902.00 | 73 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 568 623.00 | 35 571.00 | 533 052.00 | 568 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 856.00 | 39 884.00 | 533 973.00 | 573 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 921.00 | | | 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
DG Autres réserves | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
DH Report à nouveau | -196.00 | 16 097.00 | | -196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848.00 | -16 293.00 | | 1 848.00 |
DL TOTAL (I) | 95 265.00 | 93 417.00 | | 95 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 197.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 752.00 | 27 752.00 | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 710.00 | 258 477.00 | | 328 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 712.00 | 55 730.00 | | 81 712.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 707.00 | 342 157.00 | | 438 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 973.00 | 435 573.00 | | 533 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 707.00 | 342 157.00 | | 438 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 921.00 | | | 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 571.00 | | | 35 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 710.00 | 328 710.00 | | 328 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 305.00 | 39 305.00 | | 39 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UX Autres créances clients | 412 814.00 | 412 814.00 | | 412 814.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 708.00 | 446 708.00 | | 446 708.00 |
VW T.V.A. | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 707.00 | 438 707.00 | | 438 707.00 |