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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 121.00 | 129.00 | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 718.00 | 62 151.00 | 14 567.00 | 76 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 323.00 | 23 430.00 | 2 892.00 | 26 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 912.00 | 88 702.00 | 27 210.00 | 115 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 623.00 | | 138 623.00 | 138 623.00 |
BN En cours de production de biens | 216 854.00 | | 216 854.00 | 216 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 245.00 | | 297 245.00 | 297 245.00 |
BZ Autres créances | 101 501.00 | | 101 501.00 | 101 501.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 348.00 | | 10 348.00 | 10 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 610.00 | | 764 610.00 | 764 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 523.00 | 88 702.00 | 791 821.00 | 880 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 104 326.00 | | | 104 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 466.00 | | | 25 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 123.00 | | | 361 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 343.00 | | | 96 343.00 |
EA Autres dettes | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 821.00 | | | 791 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 842.00 | | 9 070.00 | 106 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 970.00 | | 9 070.00 | 93 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 051.00 | 7 651.00 | | 81 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 1 625.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 555.00 | 6 026.00 | | 79 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 123.00 | 361 123.00 | | 361 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 353.00 | 50 353.00 | | 50 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 297 245.00 | 297 245.00 | | 297 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VB T. V. A. | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VI Groupe et associés | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 715.00 | 409 094.00 | 9 622.00 | 418 715.00 |
VW T.V.A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 833.00 | 561 836.00 | | 561 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |