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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 526.00 | 66 073.00 | 11 453.00 | 77 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 014.00 | 29 870.00 | 93 144.00 | 123 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 412.00 | 99 194.00 | 114 218.00 | 213 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
BN En cours de production de biens | 38 235.00 | | 38 235.00 | 38 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 |
BZ Autres créances | 804 121.00 | | 804 121.00 | 804 121.00 |
CF Disponibilités | 227 255.00 | | 227 255.00 | 227 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 458.00 | | 2 468 458.00 | 2 468 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 870.00 | 99 194.00 | 2 582 677.00 | 2 681 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 985.00 | | | 141 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
DL TOTAL (I) | 392 520.00 | | | 392 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 092.00 | | | 297 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 251.00 | | | 626 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 844.00 | | | 300 844.00 |
EA Autres dettes | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867 965.00 | | | 867 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 156.00 | | | 2 190 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 677.00 | | | 2 582 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 148 480.00 | | | 2 148 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 472 144.00 | | 3 472 144.00 | 3 472 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 144.00 | | 3 472 144.00 | 3 472 144.00 |
FM Production stockée | | | -178 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 492.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 548.00 | | | 61 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 548.00 | | | -61 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 491.00 | | | 3 322 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 956.00 | | | 3 159 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 305.00 | | | 30 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 912.00 | | 97 500.00 | 115 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 041.00 | | 97 500.00 | 103 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 702.00 | 10 492.00 | | 88 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 121.00 | 129.00 | | 3 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 581.00 | 10 363.00 | | 85 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 251.00 | 626 251.00 | | 626 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867 965.00 | 867 965.00 | | 867 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 150.00 | 1 290 150.00 | | 1 290 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VB T. V. A. | 25 862.00 | 25 862.00 | | 25 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 092.00 | 10 415.00 | 41 676.00 | 52 092.00 |
VI Groupe et associés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 366.00 | 773 366.00 | | 773 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 105.00 | 2 096 483.00 | 9 622.00 | 2 106 105.00 |
VW T.V.A. | 137 206.00 | 137 206.00 | | 137 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 156.00 | 2 148 480.00 | 41 676.00 | 2 190 156.00 |