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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 683 791.00 | | 683 791.00 | 683 791.00 |
BT Marchandises | 97 021.00 | 37 021.00 | 60 000.00 | 97 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 457.00 | | 32 457.00 | 32 457.00 |
BZ Autres créances | 136 250.00 | | 136 250.00 | 136 250.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 958 020.00 | 37 021.00 | 920 999.00 | 958 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 020.00 | 37 021.00 | 920 999.00 | 958 020.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 157.00 | -36 929.00 | | -25 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 255.00 | 11 772.00 | | 136 255.00 |
DL TOTAL (I) | 119 898.00 | -16 357.00 | | 119 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 885.00 | 480 657.00 | | 570 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | 161 293.00 | | 37 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 20 488.00 | | 156 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 101.00 | 662 437.00 | | 801 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 999.00 | 646 080.00 | | 920 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 101.00 | 662 437.00 | | 801 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 885.00 | 480 657.00 | | 570 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
FM Production stockée | | | 377 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -306 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 980.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 006.00 | 200 015.00 | | 1 187 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 751.00 | 188 243.00 | | 1 050 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 255.00 | 11 772.00 | | 136 255.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 833.00 | 156 833.00 | | 156 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
VB T. V. A. | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 885.00 | 570 885.00 | | 570 885.00 |
VI Groupe et associés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 101.00 | 801 101.00 | | 801 101.00 |